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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 169.00 | 49 413.00 | 1 756.00 | 51 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 593.00 | 110 321.00 | 2 272.00 | 112 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 194.00 | 168 166.00 | 184 028.00 | 352 194.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 507 212.00 | | 507 212.00 | 507 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 304.00 | | 507 304.00 | 507 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 498.00 | 168 166.00 | 691 332.00 | 859 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
DH Report à nouveau | 446 655.00 | | | 446 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
DL TOTAL (I) | 667 681.00 | | | 667 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 332.00 | | | 691 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 465.00 | | 315 465.00 | 315 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 465.00 | | 315 465.00 | 315 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 585.00 | | | 327 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 660.00 | | | 286 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 194.00 | | | 352 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 432.00 | | | 188 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 762.00 | | | 163 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 939.00 | 2 227.00 | | 165 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 507.00 | 2 227.00 | | 157 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |