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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 200 000.00 | 180 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 169.00 | 46 862.00 | 4 307.00 | 51 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 543.00 | 105 795.00 | 1 748.00 | 107 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 144.00 | 361 089.00 | 186 055.00 | 547 144.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CF Disponibilités | 455 029.00 | | 455 029.00 | 455 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 922.00 | | 457 922.00 | 457 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 067.00 | 361 089.00 | 643 977.00 | 1 005 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DH Report à nouveau | 425 925.00 | 400 394.00 | | 425 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 623.00 | 25 531.00 | | 22 623.00 |
DL TOTAL (I) | 628 648.00 | 606 025.00 | | 628 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 1 358.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 889.00 | | 4 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 451.00 | 10 767.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 329.00 | 13 015.00 | | 15 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 977.00 | 619 040.00 | | 643 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 377.00 | | 350 377.00 | 350 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 377.00 | | 350 377.00 | 350 377.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 1 900.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 1 900.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | 1 900.00 | | -3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 4 205.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 843.00 | 363 826.00 | | 354 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 220.00 | 338 296.00 | | 332 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 623.00 | 25 531.00 | | 22 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 057.00 | | 6 087.00 | 541 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 432.00 | | | 388 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 625.00 | | 6 087.00 | 152 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 489.00 | 3 600.00 | | 157 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 057.00 | 3 600.00 | | 149 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |