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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 328.00 | 86 507.00 | 7 821.00 | 94 328.00 |
AN Terrains | 81 477.00 | 51 931.00 | 29 546.00 | 81 477.00 |
AP Constructions | 957 799.00 | 405 197.00 | 552 602.00 | 957 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 953.00 | 876 229.00 | 239 724.00 | 1 115 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 313.00 | 192 870.00 | 135 442.00 | 328 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 779.00 | | 425 779.00 | 425 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 049.00 | 1 612 734.00 | 1 431 314.00 | 3 044 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 973.00 | | 615 973.00 | 615 973.00 |
BN En cours de production de biens | 164 974.00 | | 164 974.00 | 164 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 704.00 | 58 123.00 | 1 769 581.00 | 1 827 704.00 |
BZ Autres créances | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 012.00 | | 1 150 012.00 | 1 150 012.00 |
CF Disponibilités | 540 744.00 | | 540 744.00 | 540 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 840.00 | 58 123.00 | 4 407 718.00 | 4 465 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 889.00 | 1 670 857.00 | 5 839 032.00 | 7 509 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 392 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 100.00 | 27 700.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 1 658 079.00 | 1 200 337.00 | | 1 658 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 175.00 | 487 142.00 | | 700 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 854.00 | 2 156 679.00 | | 2 902 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 155 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 155 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 432.00 | 1 045 143.00 | | 1 076 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 670.00 | 82 490.00 | | 145 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854.00 | 1 510.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 222.00 | 982 568.00 | | 1 135 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 903.00 | 305 840.00 | | 354 903.00 |
EA Autres dettes | 22 096.00 | 35 920.00 | | 22 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 177.00 | 2 453 471.00 | | 2 736 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 032.00 | 4 765 150.00 | | 5 839 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 738.00 | 1 633 460.00 | | 1 849 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 742.00 | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502 940.00 | 272 268.00 | 3 775 208.00 | 3 502 940.00 |
FD Production vendue biens | 5 986 735.00 | | 5 986 735.00 | 5 986 735.00 |
FG Production vendue services | 147 627.00 | 2 031.00 | 149 658.00 | 147 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 637 301.00 | 274 299.00 | 9 911 600.00 | 9 637 301.00 |
FM Production stockée | | | 19 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 937 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 085 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | 3 390.00 | | 1 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 029.00 | 24 807.00 | | 27 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 883.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | 18.00 | | 4 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 18.00 | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 259.00 | 886.00 | | -4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 496.00 | 93 637.00 | | 160 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 973 288.00 | 8 662 074.00 | | 9 973 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 113.00 | 8 174 932.00 | | 9 273 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 175.00 | 487 142.00 | | 700 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 291.00 | 12 338.00 | | 4 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 979.00 | | 891 535.00 | 2 452 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 465.00 | 3 044 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 94 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 515.00 | 2 909 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 565.00 | | 7 713.00 | 89 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 014.00 | | 883 822.00 | 2 323 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 654.00 | 218 081.00 | | 1 394 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 243.00 | 8 264.00 | | 78 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 411.00 | 209 817.00 | | 1 316 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 218.00 | 31 905.00 | | 26 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 218.00 | 31 905.00 | | 26 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 218.00 | 81 905.00 | 5 000.00 | 181 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 840.00 | 17 715.00 | 122 125.00 | 139 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 222.00 | 1 135 222.00 | | 1 135 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 502.00 | 170 502.00 | | 170 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 103.00 | | | 1 760 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
VB T. V. A. | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 597.00 | 313 138.00 | 621 311.00 | 1 075 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 740.00 | | | 415 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 162.00 | | | 321 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 747.00 | 1 926 146.00 | 67 601.00 | 1 993 747.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 323.00 | 1 849 738.00 | 743 436.00 | 2 734 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 723.00 | 32 869.00 | | 29 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 756.00 | 131 274.00 | | 113 756.00 |
ST Autres comptes | 778 932.00 | 769 384.00 | | 778 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 441.00 | 48 819.00 | | 59 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 495.00 | 6 786.00 | | 2 495.00 |
YT Sous‐traitance | 24 821.00 | 25 636.00 | | 24 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 036.00 | 35 492.00 | | 46 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 759.00 | 68 361.00 | | 75 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 305.00 | 500 123.00 | | 584 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 898.00 | 391 770.00 | | 501 898.00 |
ZE Dividendes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 629.00 | 975 113.00 | | 1 016 629.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |