| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 325.00 | 94 677.00 | 2 648.00 | 97 325.00 |
AN Terrains | 81 477.00 | 59 644.00 | 21 833.00 | 81 477.00 |
AP Constructions | 1 412 162.00 | 626 266.00 | 785 896.00 | 1 412 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 077.00 | 1 314 832.00 | 1 002 245.00 | 2 317 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 224.00 | 328 488.00 | 215 736.00 | 544 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 805.00 | 2 423 907.00 | 2 096 898.00 | 4 520 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 093.00 | | 879 093.00 | 879 093.00 |
BN En cours de production de biens | 304 247.00 | | 304 247.00 | 304 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 646.00 | 62 824.00 | 1 974 822.00 | 2 037 646.00 |
BZ Autres créances | 268 665.00 | | 268 665.00 | 268 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 861.00 | | 1 457 861.00 | 1 457 861.00 |
CF Disponibilités | 954 870.00 | | 954 870.00 | 954 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 851.00 | 62 824.00 | 5 927 027.00 | 5 989 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 656.00 | 2 486 731.00 | 8 023 925.00 | 10 510 656.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 600.00 | 45 100.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 3 075 081.00 | 2 324 504.00 | | 3 075 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 501.00 | 790 577.00 | | 862 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 682.00 | 3 659 681.00 | | 4 549 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 410.00 | 1 213 383.00 | | 1 381 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 283.00 | 122 334.00 | | 159 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 746.00 | 676.00 | | 11 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 474.00 | 1 094 678.00 | | 1 349 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 652.00 | 409 690.00 | | 442 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 378 410.00 | | |
EA Autres dettes | 29 678.00 | 14 234.00 | | 29 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 243.00 | 3 233 406.00 | | 3 374 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 925.00 | 7 093 087.00 | | 8 023 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 775.00 | 2 181 098.00 | | 2 176 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 1 030.00 | | 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 864.00 | 195 226.00 | 3 778 090.00 | 3 582 864.00 |
FD Production vendue biens | 8 561 541.00 | 238 826.00 | 8 800 368.00 | 8 561 541.00 |
FG Production vendue services | 118 420.00 | | 118 420.00 | 118 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 262 825.00 | 434 052.00 | 12 696 877.00 | 12 262 825.00 |
FM Production stockée | | | 178 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 997 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 475 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 168.00 | |
GE Autres charges | | | 30 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 026 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 756.00 | 3 051.00 | | 4 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 082.00 | 24 718.00 | | 30 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 12 602.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 36 237.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 57 425.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 57 425.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -21 188.00 | | -2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 689.00 | 201 568.00 | | 100 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 004 405.00 | 11 316 857.00 | | 13 004 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 141 904.00 | 10 526 280.00 | | 12 141 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 501.00 | 790 577.00 | | 862 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 619.00 | 22 376.00 | | 9 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 200.00 | | 1 748 196.00 | 4 099 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 590.00 | 4 520 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 97 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 640.00 | 4 375 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 528.00 | | 4 747.00 | 95 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955 772.00 | | 1 743 449.00 | 3 955 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 577.00 | 504 330.00 | | 1 919 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 128.00 | 2 549.00 | | 92 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 449.00 | 501 781.00 | | 1 827 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 656.00 | 7 168.00 | | 55 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 656.00 | 7 168.00 | | 55 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 656.00 | 7 168.00 | 100 000.00 | 255 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 168.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 266.00 | 153 266.00 | | 153 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 474.00 | 1 349 474.00 | | 1 349 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 642.00 | 184 642.00 | | 184 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 943.00 | 236 943.00 | | 236 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 367.00 | 1 971 367.00 | | 1 971 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
VB T. V. A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 570.00 | 194 848.00 | 1 116 953.00 | 1 380 570.00 |
VI Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 545.00 | | | 554 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 247.00 | | | 311 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 963.00 | 247 963.00 | | 247 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 188.00 | 2 390 688.00 | 7 500.00 | 2 398 188.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 497.00 | 2 176 775.00 | 1 116 953.00 | 3 362 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 491.00 | 38 905.00 | | 62 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 776.00 | 123 628.00 | | 123 776.00 |
ST Autres comptes | 1 135 343.00 | 960 784.00 | | 1 135 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 063.00 | 59 013.00 | | 70 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 448.00 | 39 067.00 | | 29 448.00 |
YT Sous‐traitance | 27 534.00 | 24 629.00 | | 27 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 503.00 | 76 038.00 | | 64 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 607.00 | 51 911.00 | | 59 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 098.00 | 90 816.00 | | 122 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 659.00 | 653 243.00 | | 740 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 389.00 | 927 775.00 | | 482 389.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 219.00 | 1 244 092.00 | | 1 421 219.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |