| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 528.00 | 92 128.00 | 3 400.00 | 95 528.00 |
AN Terrains | 81 477.00 | 56 404.00 | 25 073.00 | 81 477.00 |
AP Constructions | 1 394 529.00 | 510 913.00 | 883 615.00 | 1 394 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 208.00 | 1 014 515.00 | 356 693.00 | 1 371 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 219.00 | 245 617.00 | 231 602.00 | 477 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 631 339.00 | | 631 339.00 | 631 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 200.00 | 1 919 577.00 | 2 179 623.00 | 4 099 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 809.00 | | 753 809.00 | 753 809.00 |
BN En cours de production de biens | 125 366.00 | | 125 366.00 | 125 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 944.00 | 55 656.00 | 1 933 289.00 | 1 988 944.00 |
BZ Autres créances | 185 162.00 | | 185 162.00 | 185 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 367.00 | | 1 207 367.00 | 1 207 367.00 |
CF Disponibilités | 662 989.00 | | 662 989.00 | 662 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 120.00 | 55 656.00 | 4 913 464.00 | 4 969 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 319.00 | 1 975 232.00 | 7 093 087.00 | 9 068 319.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 2 324 504.00 | | | 2 324 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 577.00 | | | 790 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 681.00 | | | 3 659 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 383.00 | | | 1 213 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 334.00 | | | 122 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 678.00 | | | 1 094 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 690.00 | | | 409 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 410.00 | | | 378 410.00 |
EA Autres dettes | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 406.00 | | | 3 233 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 093 087.00 | | | 7 093 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 098.00 | | | 2 181 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 059 630.00 | 331 857.00 | 4 391 487.00 | 4 059 630.00 |
FD Production vendue biens | 6 777 703.00 | | 6 777 703.00 | 6 777 703.00 |
FG Production vendue services | 130 329.00 | | 130 329.00 | 130 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 967 662.00 | 331 857.00 | 11 299 519.00 | 10 967 662.00 |
FM Production stockée | | | -39 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 269 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 731 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 842.00 | |
GE Autres charges | | | 24 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 256 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 188.00 | | | -21 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 568.00 | | | 201 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 316 857.00 | | | 11 316 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526 280.00 | | | 10 526 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 577.00 | | | 790 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 049.00 | | 1 422 711.00 | 3 044 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 560.00 | | 4 099 200.00 | 367 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 560.00 | | 3 955 772.00 | 367 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 328.00 | | 1 200.00 | 94 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 321.00 | | 1 414 011.00 | 2 909 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 400.00 | | 7 500.00 | 40 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 367 560.00 | | | 367 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 734.00 | 306 842.00 | | 1 612 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 507.00 | 5 621.00 | | 86 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 228.00 | 301 222.00 | | 1 526 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 123.00 | | 2 467.00 | 58 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 123.00 | | 2 467.00 | 58 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 123.00 | | 2 467.00 | 258 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 406.00 | 23 286.00 | 93 120.00 | 116 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 678.00 | 1 094 678.00 | | 1 094 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 846.00 | 194 846.00 | | 194 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 607.00 | 196 607.00 | | 196 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 410.00 | 378 410.00 | | 378 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 228.00 | 1 930 228.00 | | 1 930 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
VB T. V. A. | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 353.00 | 259 770.00 | 789 585.00 | 1 212 353.00 |
VI Groupe et associés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 020.00 | | | 461 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 324.00 | | | 347 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 603.00 | 124 603.00 | | 124 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 088.00 | 2 160 871.00 | 66 217.00 | 2 227 088.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 729.00 | 2 181 098.00 | 888 633.00 | 3 232 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 905.00 | 29 723.00 | | 38 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 628.00 | 113 756.00 | | 123 628.00 |
ST Autres comptes | 960 784.00 | 778 932.00 | | 960 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 013.00 | 59 441.00 | | 59 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 067.00 | 2 495.00 | | 39 067.00 |
YT Sous‐traitance | 24 629.00 | 24 821.00 | | 24 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 038.00 | 39 679.00 | | 76 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 911.00 | 46 036.00 | | 51 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 243.00 | | | 653 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927 775.00 | 501 898.00 | | 927 775.00 |
ZE Dividendes | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |