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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 579 044.00 | | 6 579 044.00 | 6 579 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 683.00 | 45 067.00 | 2 315 615.00 | 2 360 683.00 |
BZ Autres créances | 3 256 843.00 | | 3 256 843.00 | 3 256 843.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 197 716.00 | 45 067.00 | 12 152 648.00 | 12 197 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 232 516.00 | 79 867.00 | 12 152 648.00 | 12 232 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 588.00 | 1 151 310.00 | | 337 588.00 |
DL TOTAL (I) | 338 588.00 | 1 152 310.00 | | 338 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 000.00 | 3 708 000.00 | | 1 222 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 153.00 | 443 091.00 | | 915 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 180.00 | 1 112 231.00 | | 393 180.00 |
EA Autres dettes | 1 095 470.00 | 2 180 655.00 | | 1 095 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 188 255.00 | 4 111 354.00 | | 8 188 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 814 060.00 | 11 555 333.00 | | 11 814 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 152 648.00 | 12 707 644.00 | | 12 152 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 607 378.00 | | 2 607 378.00 | 2 607 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 378.00 | | 2 607 378.00 | 2 607 378.00 |
FM Production stockée | | | 1 599 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 067.00 | |
GE Autres charges | | | 22 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 342.00 | 7 573 774.00 | | 4 228 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 754.00 | 6 422 464.00 | | 3 890 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 588.00 | 1 151 310.00 | | 337 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 800.00 | 45 068.00 | 79 868.00 | 34 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 800.00 | 45 068.00 | 79 868.00 | 34 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 153.00 | 915 153.00 | | 915 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 141.00 | 1 021 141.00 | | 1 021 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 188 255.00 | 8 188 255.00 | | 8 188 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 683.00 | | | 2 360 683.00 |
VB T. V. A. | 171 737.00 | | | 171 737.00 |
VC Groupe et associés | 3 058 447.00 | | | 3 058 447.00 |
VI Groupe et associés | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 486 000.00 | | | 2 486 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652 326.00 | 5 652 326.00 | | 5 652 326.00 |
VW T.V.A. | 393 180.00 | 393 180.00 | | 393 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 814 060.00 | 11 814 060.00 | | 11 814 060.00 |