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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 315 391.00 | | 315 391.00 | 315 391.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 393.00 | | 315 393.00 | 315 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 193.00 | 34 800.00 | 315 393.00 | 350 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 071.00 | 25 950.00 | | -21 071.00 |
DL TOTAL (I) | -20 071.00 | 26 950.00 | | -20 071.00 |
DP Provisions pour risques | 20 830.00 | 40 120.00 | | 20 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 830.00 | 40 120.00 | | 20 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 59 344.00 | | 28 706.00 |
EA Autres dettes | 285 928.00 | 244 407.00 | | 285 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 635.00 | 304 890.00 | | 314 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 393.00 | 371 960.00 | | 315 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 557.00 | 36 782.00 | | 49 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 629.00 | 10 832.00 | | 70 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 071.00 | 25 950.00 | | -21 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 120.00 | | 19 290.00 | 40 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 920.00 | | 19 290.00 | 74 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 928.00 | 285 928.00 | | 285 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VC Groupe et associés | 308 921.00 | 308 921.00 | | 308 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 191.00 | 350 191.00 | | 350 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 635.00 | 314 635.00 | | 314 635.00 |