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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 6 983.00 | 2 850.00 | 9 833.00 |
AP Constructions | 66 862.00 | 61 604.00 | 5 259.00 | 66 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 716.00 | 98 950.00 | 37 766.00 | 136 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 470.00 | 267 562.00 | 187 907.00 | 455 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 058.00 | 435 098.00 | 241 960.00 | 677 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 443.00 | 25 354.00 | 126 089.00 | 151 443.00 |
BZ Autres créances | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CF Disponibilités | 394 727.00 | | 394 727.00 | 394 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 686.00 | 25 354.00 | 615 332.00 | 640 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 744.00 | 460 452.00 | 857 292.00 | 1 317 744.00 |
CU Autres participations | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 730.00 | 306 730.00 | | 306 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
DG Autres réserves | 180 774.00 | 50 459.00 | | 180 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 452.00 | 130 315.00 | | 58 452.00 |
DL TOTAL (I) | 576 629.00 | 518 177.00 | | 576 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 681.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 057.00 | 84 439.00 | | 159 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 552.00 | 79 480.00 | | 93 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 663.00 | 197 854.00 | | 280 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 292.00 | 716 031.00 | | 857 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 663.00 | 197 854.00 | | 280 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 276.00 | | 139 120.00 | 540 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 338.00 | | 677 058.00 | 2 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | | 664 488.00 | 2 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | 2 803.00 | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 509.00 | | 136 317.00 | 530 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 099.00 | 6 255.00 | | 19 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 099.00 | 6 255.00 | | 19 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 099.00 | 6 255.00 | | 19 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 057.00 | 159 057.00 | | 159 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
UX Autres créances clients | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
VP Divers | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 574.00 | 241 574.00 | | 241 574.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 663.00 | 280 663.00 | | 280 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 734.00 | 45 128.00 | | 43 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 699.00 | 51 243.00 | | 39 699.00 |
ST Autres comptes | 433 052.00 | 410 685.00 | | 433 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 695.00 | 12 199.00 | | 13 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 54 889.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 450.00 | 12 701.00 | | 21 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 631.00 | 69 358.00 | | 72 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 861.00 | 22 294.00 | | 42 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 595.00 | 67 422.00 | | 86 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 755.00 | 230 113.00 | | 252 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 189.00 | 99 991.00 | | 108 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 528.00 | 556 186.00 | | 580 528.00 |