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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 223.00 | 9 944.00 | 279.00 | 10 223.00 |
AP Constructions | 82 249.00 | 63 600.00 | 18 649.00 | 82 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 495.00 | 147 993.00 | 282 502.00 | 430 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 436.00 | 358 568.00 | 352 868.00 | 711 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 149.00 | 580 104.00 | 659 045.00 | 1 239 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 535.00 | 26 154.00 | 127 382.00 | 153 535.00 |
BZ Autres créances | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
CF Disponibilités | 347 435.00 | | 347 435.00 | 347 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 560.00 | 26 154.00 | 581 406.00 | 607 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 709.00 | 606 258.00 | 1 240 451.00 | 1 846 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 730.00 | 306 730.00 | | 306 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
DG Autres réserves | 286 395.00 | 239 226.00 | | 286 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 242.00 | 47 170.00 | | 41 242.00 |
DL TOTAL (I) | 665 041.00 | 623 798.00 | | 665 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 418.00 | 372 218.00 | | 297 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 142.00 | 9 154.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 779.00 | 122 561.00 | | 172 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 926.00 | 105 805.00 | | 94 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | 28 054.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 411.00 | 637 792.00 | | 575 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 451.00 | 1 261 590.00 | | 1 240 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 213.00 | 340 374.00 | | 353 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 188.00 | | 97 449.00 | 1 169 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 488.00 | 1 239 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 488.00 | 1 228 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | 390.00 | 9 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 250.00 | | 97 009.00 | 1 159 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 50.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 008.00 | 91 891.00 | 25 795.00 | 514 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 111.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 175.00 | 91 780.00 | 25 795.00 | 504 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 274.00 | 1 880.00 | | 24 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 274.00 | 1 880.00 | | 24 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 274.00 | 1 880.00 | | 24 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 779.00 | 172 779.00 | | 172 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VB T. V. A. | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 418.00 | 75 220.00 | 222 198.00 | 297 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 082.00 | 258 082.00 | | 258 082.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 269.00 | 343 071.00 | 222 198.00 | 565 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 290.00 | 45 496.00 | | 52 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 213.00 | 50 500.00 | | 70 213.00 |
ST Autres comptes | 472 973.00 | 499 713.00 | | 472 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 870.00 | 21 359.00 | | 12 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
YT Sous‐traitance | 20 367.00 | 18 462.00 | | 20 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 263.00 | 72 901.00 | | 80 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 738.00 | 29 366.00 | | 28 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 028.00 | 74 862.00 | | 81 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 844.00 | 268 044.00 | | 277 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 397.00 | 111 908.00 | | 260 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 688.00 | 662 933.00 | | 656 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |