| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
AP Constructions | 84 508.00 | 64 426.00 | 20 083.00 | 84 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 171.00 | 128 063.00 | 292 108.00 | 420 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 979.00 | 311 686.00 | 338 293.00 | 649 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 188.00 | 514 008.00 | 655 181.00 | 1 169 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 086.00 | 24 274.00 | 107 812.00 | 132 086.00 |
BZ Autres créances | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
CF Disponibilités | 410 280.00 | | 410 280.00 | 410 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 684.00 | 24 274.00 | 606 410.00 | 630 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 872.00 | 538 282.00 | 1 261 590.00 | 1 799 872.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 730.00 | 306 730.00 | | 306 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
DG Autres réserves | 239 226.00 | 180 774.00 | | 239 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 170.00 | 58 452.00 | | 47 170.00 |
DL TOTAL (I) | 623 798.00 | 576 629.00 | | 623 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 218.00 | | | 372 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 561.00 | 159 057.00 | | 122 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 805.00 | 93 552.00 | | 105 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 792.00 | 280 663.00 | | 637 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 590.00 | 857 292.00 | | 1 261 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 374.00 | 280 663.00 | | 340 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 058.00 | | 494 868.00 | 677 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 737.00 | 1 169 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 488.00 | | 494 763.00 | 664 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | 105.00 | 2 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 098.00 | 78 910.00 | | 435 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 2 850.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 115.00 | 76 060.00 | | 428 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 354.00 | | 1 080.00 | 25 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 354.00 | | 1 080.00 | 25 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 354.00 | | 1 080.00 | 25 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 561.00 | 122 561.00 | | 122 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
UX Autres créances clients | 98 918.00 | | | 98 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
VB T. V. A. | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 218.00 | 74 800.00 | 288 541.00 | 372 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 514.00 | | | 430 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 137.00 | 218 137.00 | | 218 137.00 |
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 638.00 | 331 221.00 | 288 541.00 | 628 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 496.00 | 43 734.00 | | 45 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 500.00 | 39 699.00 | | 50 500.00 |
ST Autres comptes | 499 713.00 | 433 052.00 | | 499 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 359.00 | 13 695.00 | | 21 359.00 |
YT Sous‐traitance | 18 462.00 | 21 450.00 | | 18 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 901.00 | 72 631.00 | | 72 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 366.00 | 42 861.00 | | 29 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 862.00 | 86 595.00 | | 74 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 044.00 | 252 755.00 | | 268 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 908.00 | 108 189.00 | | 111 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 933.00 | 580 528.00 | | 662 933.00 |