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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258 453.00 | 155 376.00 | 103 077.00 | 258 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 181.00 | 17 027.00 | 1 154.00 | 18 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 635.00 | 172 403.00 | 104 232.00 | 276 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 405.00 | 3 337.00 | 2 068.00 | 5 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
084 Disponibilités | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 472.00 | 3 337.00 | 36 134.00 | 39 472.00 |
110 Total général Actif | 316 106.00 | 175 741.00 | 140 366.00 | 316 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 87 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
222 Production stockée | -460.00 | | | -460.00 |
224 Production immobilisée | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
242 Autres charges externes. | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
252 Charges sociales | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 759.00 | | | 759.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 030.00 | | | 266 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 43.00 | | | 43.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |