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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 261 483.00 | 162 555.00 | 98 928.00 | 261 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 181.00 | 18 100.00 | 82.00 | 18 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 665.00 | 180 655.00 | 99 010.00 | 279 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 122.00 | 3 315.00 | 1 807.00 | 5 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
072 Créances – Autres | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
084 Disponibilités | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 191.00 | 3 315.00 | 27 877.00 | 31 191.00 |
110 Total général Actif | 310 856.00 | 183 969.00 | 126 887.00 | 310 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208.00 | | | 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
222 Production stockée | -38.00 | | | -38.00 |
224 Production immobilisée | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
252 Charges sociales | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 264.00 | | | -6 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 446.00 | | | 279 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 904.00 | | | 904.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5.00 | | | 5.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5.00 | | | 5.00 |