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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 261 265.00 | 162 555.00 | 98 710.00 | 261 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 181.00 | 17 982.00 | 199.00 | 18 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 446.00 | 180 537.00 | 98 909.00 | 279 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 160.00 | 3 320.00 | 1 841.00 | 5 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
072 Créances – Autres | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
084 Disponibilités | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 464.00 | 3 320.00 | 37 144.00 | 40 464.00 |
110 Total général Actif | 319 910.00 | 183 856.00 | 136 053.00 | 319 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 635.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
222 Production stockée | -228.00 | | | -228.00 |
224 Production immobilisée | 421.00 | | | 421.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
242 Autres charges externes. | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
252 Charges sociales | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
262 Autres charges | 664.00 | | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 421.00 | | | 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 025.00 | | | 279 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 421.00 | | | 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18.00 | | | 18.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |