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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AP Constructions | 43 570.00 | 38 388.00 | 5 183.00 | 43 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 805.00 | 12 105.00 | 31 699.00 | 43 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 084.00 | 39 195.00 | 15 889.00 | 55 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 381.00 | 91 189.00 | 56 193.00 | 147 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 472.00 | | 107 472.00 | 107 472.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 699.00 | 91 189.00 | 208 510.00 | 299 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 378.00 | 29 381.00 | | 36 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 041.00 | 30 666.00 | | 21 041.00 |
DL TOTAL (I) | 94 419.00 | 97 047.00 | | 94 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 140.00 | 34 526.00 | | 34 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 9.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 8 636.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 365.00 | 56 460.00 | | 69 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 091.00 | 99 631.00 | | 114 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 510.00 | 196 678.00 | | 208 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 091.00 | 99 631.00 | | 114 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 714.00 | | 449 714.00 | 449 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 714.00 | | 449 714.00 | 449 714.00 |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 528.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 641.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 1 169.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -1 169.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 4 610.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 339.00 | 413 606.00 | | 450 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 298.00 | 382 940.00 | | 429 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 041.00 | 30 666.00 | | 21 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 058.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 553.00 | | 9 748.00 | 140 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 147 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 142 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 631.00 | | 9 748.00 | 135 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 331.00 | 14 449.00 | 2 592.00 | 79 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 831.00 | 14 449.00 | 2 592.00 | 77 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -385.00 | | | -385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 119.00 | 120 119.00 | | 120 119.00 |
VW T.V.A. | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 091.00 | 114 091.00 | | 114 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | 6 617.00 | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 160.00 | 5 746.00 | | 5 160.00 |
ST Autres comptes | 89 139.00 | 91 698.00 | | 89 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 128.00 | 34 420.00 | | 36 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | 2 053.00 | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | 8 670.00 | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 943.00 | 82 698.00 | | 89 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 977.00 | 18 688.00 | | 19 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 427.00 | 131 863.00 | | 130 427.00 |