| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AP Constructions | 43 570.00 | 41 433.00 | 2 138.00 | 43 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 747.00 | 26 020.00 | 48 727.00 | 74 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 683.00 | 63 502.00 | 18 181.00 | 81 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 923.00 | 132 455.00 | 72 468.00 | 204 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 017.00 | | 142 017.00 | 142 017.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 164.00 | | 176 164.00 | 176 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 087.00 | 132 455.00 | 248 632.00 | 381 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 397.00 | 27 203.00 | | 20 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 405.00 | 5 271.00 | | 5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 62 803.00 | 69 474.00 | | 62 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 649.00 | 88 364.00 | | 69 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | 1 545.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 478.00 | 14 433.00 | | 33 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 553.00 | 60 704.00 | | 80 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 829.00 | 165 046.00 | | 185 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 632.00 | 234 521.00 | | 248 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 829.00 | 165 046.00 | | 185 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 820.00 | | 559 820.00 | 559 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 820.00 | | 559 820.00 | 559 820.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 927.00 | |
GE Autres charges | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 133.00 | 2 061.00 | | 8 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 133.00 | 2 061.00 | | 8 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 258.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | 7 366.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 7 624.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | -5 563.00 | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 438.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 073.00 | 454 747.00 | | 568 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 668.00 | 449 475.00 | | 562 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 405.00 | 5 271.00 | | 5 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 847.00 | | 11 144.00 | 200 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 069.00 | 204 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 069.00 | 199 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 924.00 | | 11 144.00 | 195 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 608.00 | 27 927.00 | 5 080.00 | 109 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 108.00 | 27 927.00 | 5 080.00 | 108 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 142 017.00 | 142 017.00 | | 142 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VI Groupe et associés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 164.00 | | | -15 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 585.00 | 158 585.00 | | 158 585.00 |
VW T.V.A. | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 829.00 | 185 829.00 | | 185 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | 5 144.00 | | 5 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 164.00 | 7 241.00 | | 6 164.00 |
ST Autres comptes | 156 265.00 | 106 496.00 | | 156 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 929.00 | 40 225.00 | | 63 929.00 |
YT Sous‐traitance | 512.00 | 713.00 | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 2 052.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 959.00 | 7 196.00 | | 7 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 964.00 | 90 538.00 | | 111 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 350.00 | 20 001.00 | | 30 350.00 |
ZE Dividendes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 869.00 | 154 674.00 | | 226 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |