| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AP Constructions | 43 570.00 | 42 391.00 | 1 179.00 | 43 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 747.00 | 34 206.00 | 40 541.00 | 74 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 051.00 | 75 341.00 | 10 710.00 | 86 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 291.00 | 153 439.00 | 55 852.00 | 209 291.00 |
BT Marchandises | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 211.00 | | 134 211.00 | 134 211.00 |
BZ Autres créances | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 160.00 | | 229 160.00 | 229 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 452.00 | 153 439.00 | 285 013.00 | 438 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 803.00 | 20 397.00 | | 25 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | 5 405.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 63 279.00 | 62 803.00 | | 63 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 462.00 | 69 649.00 | | 135 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 2 149.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 236.00 | 33 478.00 | | 28 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 418.00 | 80 553.00 | | 57 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 734.00 | 185 829.00 | | 221 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 013.00 | 248 632.00 | | 285 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 734.00 | 185 829.00 | | 141 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
FG Production vendue services | 269 528.00 | | 269 528.00 | 269 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 743.00 | | 275 743.00 | 275 743.00 |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 984.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 468.00 | 8 133.00 | | 41 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 468.00 | 8 133.00 | | 41 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 720.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 2 709.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 841.00 | 5 424.00 | | 40 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 763.00 | 568 073.00 | | 317 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 287.00 | 562 668.00 | | 317 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476.00 | 5 405.00 | | 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 487.00 | 18 127.00 | | 14 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 922.00 | | 4 368.00 | 204 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 209 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 1 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 999.00 | | 4 368.00 | 199 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 454.00 | 20 984.00 | | 132 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 954.00 | 20 984.00 | | 130 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
VW T.V.A. | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 734.00 | 141 734.00 | 80 000.00 | 221 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 5 894.00 | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 344.00 | 6 164.00 | | 5 344.00 |
ST Autres comptes | 85 808.00 | 156 265.00 | | 85 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 286.00 | 63 929.00 | | 65 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 127.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | 512.00 | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 065.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | 7 959.00 | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 671.00 | 111 964.00 | | 52 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 283.00 | 30 350.00 | | 19 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 478.00 | 226 869.00 | | 157 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |