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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 800.00 | -4 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 2 040.00 | 243.00 | 1 797.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 807.00 | 13 095.00 | 11 712.00 | 24 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 560.00 | 19 051.00 | 16 509.00 | 35 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 905.00 | | 192 905.00 | 192 905.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 802.00 | | 350 802.00 | 350 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 362.00 | 19 051.00 | 367 311.00 | 386 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 542.00 | | | 150 542.00 |
DL TOTAL (I) | 218 072.00 | | | 218 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 311.00 | | | 367 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 606.00 | | 8 283.00 | 32 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040.00 | 3 289.00 | 35 560.00 | 2 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 3 289.00 | 27 760.00 | 2 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 806.00 | | 8 283.00 | 24 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 371.00 | 3 969.00 | 3 289.00 | 18 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 571.00 | 3 969.00 | 3 289.00 | 13 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 905.00 | | | 192 905.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 842.00 | 205 842.00 | 3 000.00 | 208 842.00 |
VW T.V.A. | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 240.00 | 149 240.00 | | 149 240.00 |