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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 800.00 | -4 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 2 040.00 | 826.00 | 1 214.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 753.00 | 15 420.00 | 10 332.00 | 25 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 506.00 | 21 959.00 | 14 547.00 | 36 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 447.00 | | 400 447.00 | 400 447.00 |
BZ Autres créances | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
CF Disponibilités | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 756.00 | | 486 756.00 | 486 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 262.00 | 21 959.00 | 501 303.00 | 523 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 771.00 | 71 335.00 | | 86 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 574.00 | 183 845.00 | | 122 574.00 |
DL TOTAL (I) | 218 145.00 | 263 980.00 | | 218 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 627.00 | 73 636.00 | | 165 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 531.00 | 97 555.00 | | 117 531.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 158.00 | 171 765.00 | | 283 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 303.00 | 435 745.00 | | 501 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 102.00 | | | 200 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 846.00 | | 660.00 | 35 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 046.00 | | 660.00 | 28 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 314.00 | 3 647.00 | | 18 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 514.00 | 3 647.00 | | 13 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 627.00 | 165 627.00 | | 165 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 447.00 | 400 447.00 | | 400 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VC Groupe et associés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 227.00 | 481 227.00 | 3 000.00 | 484 227.00 |
VW T.V.A. | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 158.00 | 283 158.00 | | 283 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
ST Autres comptes | 315 584.00 | | | 315 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
YT Sous‐traitance | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 432.00 | | | 182 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 744.00 | | | 466 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |