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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 800.00 | -4 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 2 040.00 | 534.00 | 1 506.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 093.00 | 12 066.00 | 13 026.00 | 25 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 846.00 | 18 314.00 | 17 532.00 | 35 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 334.00 | | 225 334.00 | 225 334.00 |
BZ Autres créances | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CF Disponibilités | 143 439.00 | | 143 439.00 | 143 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 213.00 | | 418 213.00 | 418 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 059.00 | 18 314.00 | 435 745.00 | 454 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 335.00 | 58 729.00 | | 71 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 845.00 | 150 542.00 | | 183 845.00 |
DL TOTAL (I) | 263 980.00 | 218 072.00 | | 263 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 636.00 | 57 488.00 | | 73 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 555.00 | 91 752.00 | | 97 555.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 765.00 | 149 240.00 | | 171 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 745.00 | 367 311.00 | | 435 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 560.00 | | 4 423.00 | 35 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 138.00 | 35 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 138.00 | 28 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 760.00 | | 4 423.00 | 27 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 051.00 | 3 400.00 | 4 138.00 | 19 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 251.00 | 3 400.00 | 4 138.00 | 14 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 334.00 | | | 225 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VC Groupe et associés | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 236.00 | 272 236.00 | 3 000.00 | 275 236.00 |
VW T.V.A. | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |