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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 691 871.00 | | 691 871.00 | 691 871.00 |
AP Constructions | 11 800 357.00 | 1 229 988.00 | 10 570 370.00 | 11 800 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 955.00 | 81 160.00 | 52 795.00 | 133 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 631 887.00 | 1 311 148.00 | 11 320 739.00 | 12 631 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 662.00 | 35 292.00 | 209 370.00 | 244 662.00 |
BZ Autres créances | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
CF Disponibilités | 420 882.00 | | 420 882.00 | 420 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 497.00 | 35 292.00 | 774 205.00 | 809 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 441 385.00 | 1 346 441.00 | 12 094 944.00 | 13 441 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 500.00 | 3 742 500.00 | | 3 742 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | -304 708.00 | -226 074.00 | | -304 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 727.00 | -78 634.00 | | -84 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 071.00 | 3 438 798.00 | | 3 354 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 396 719.00 | 7 687 496.00 | | 8 396 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 088.00 | 93 048.00 | | 201 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 527.00 | 54 871.00 | | 53 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 939.00 | 35 649.00 | | 40 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 600.00 | 25 091.00 | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 740 873.00 | 7 896 156.00 | | 8 740 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 094 944.00 | 11 334 953.00 | | 12 094 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 768.00 | | 849 768.00 | 849 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 768.00 | | 849 768.00 | 849 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 003.00 | 7 799.00 | | 12 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 003.00 | 7 799.00 | | 12 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | 1.00 | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 1.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 881.00 | 7 798.00 | | 8 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 495.00 | 688 070.00 | | 882 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 222.00 | 766 704.00 | | 967 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 727.00 | -78 634.00 | | -84 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 987 443.00 | | | 9 987 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 631 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 626 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981 739.00 | | | 9 981 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 292.00 | 424 696.00 | | 805 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 292.00 | 424 696.00 | | 805 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 508.00 | 44 652.00 | | 36 508.00 |
6T Sur comptes clients | 43 910.00 | | 8 618.00 | 43 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 418.00 | 44 652.00 | 8 618.00 | 80 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 418.00 | 44 652.00 | 8 618.00 | 80 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 088.00 | 201 088.00 | | 201 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
UX Autres créances clients | 202 452.00 | | | 202 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
VB T. V. A. | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 396 489.00 | 559 918.00 | 2 820 391.00 | 8 396 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 616.00 | 388 616.00 | | 388 616.00 |
VW T.V.A. | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 873.00 | 904 302.00 | 2 820 391.00 | 8 740 873.00 |