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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 691 871.00 | | 691 871.00 | 691 871.00 |
AP Constructions | 11 403 577.00 | 2 856 447.00 | 8 547 130.00 | 11 403 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 742.00 | | 159 742.00 | 159 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 260 894.00 | 2 856 447.00 | 9 404 447.00 | 12 260 894.00 |
BN En cours de production de biens | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 559.00 | 22 400.00 | 173 159.00 | 195 559.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 336 573.00 | | 336 573.00 | 336 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 113.00 | 22 400.00 | 597 713.00 | 620 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 881 007.00 | 2 878 847.00 | 10 002 160.00 | 12 881 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 500.00 | 3 742 500.00 | | 3 742 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -602 790.00 | | | -602 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | -377 637.00 | -435 419.00 | | -377 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 465.00 | 57 783.00 | | 75 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 544.00 | 3 365 869.00 | | 2 838 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 800.00 | 3 000.00 | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | 3 000.00 | | 25 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 806 818.00 | 7 228 757.00 | | 6 806 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 135.00 | 196 926.00 | | 197 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 568.00 | 40 335.00 | | 71 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 373.00 | 62 055.00 | | 61 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | 86 203.00 | | 921.00 |
EA Autres dettes | | 4 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 137 816.00 | 7 618 908.00 | | 7 137 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 002 160.00 | 10 987 777.00 | | 10 002 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 374.00 | 980 117.00 | | 980 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 904.00 | | 1 219 904.00 | 1 219 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 904.00 | | 1 219 904.00 | 1 219 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 215.00 | 1 355 361.00 | | 1 228 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 750.00 | 1 297 578.00 | | 1 152 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 465.00 | 57 783.00 | | 75 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 785 312.00 | | 78 372.00 | 12 785 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 790.00 | 12 260 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 790.00 | 12 255 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 779 609.00 | | 78 372.00 | 12 779 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 781.00 | 538 666.00 | 2 856 447.00 | 2 317 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 781.00 | 538 666.00 | 2 856 447.00 | 2 317 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 25 800.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 25 800.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 800.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 135.00 | 197 135.00 | | 197 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 195 559.00 | 195 559.00 | | 195 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 806 818.00 | 649 376.00 | 2 728 776.00 | 6 806 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 939.00 | | | 621 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 143.00 | 281 143.00 | | 281 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 816.00 | 980 374.00 | 2 728 776.00 | 7 137 816.00 |