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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 691 871.00 | | 691 871.00 | 691 871.00 |
AP Constructions | 12 006 367.00 | 1 772 864.00 | 10 233 503.00 | 12 006 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 837 897.00 | 1 906 819.00 | 10 931 078.00 | 12 837 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 838.00 | 36 252.00 | 238 585.00 | 274 838.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 224 899.00 | | 224 899.00 | 224 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 422.00 | 36 252.00 | 557 170.00 | 593 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 431 319.00 | 1 943 072.00 | 11 488 248.00 | 13 431 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 500.00 | 3 742 500.00 | | 3 742 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | -389 435.00 | -304 708.00 | | -389 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 985.00 | -84 727.00 | | -45 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 087.00 | 3 354 071.00 | | 3 308 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 824 144.00 | 8 396 719.00 | | 7 824 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 103.00 | 201 088.00 | | 198 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 723.00 | 53 527.00 | | 69 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 116.00 | 40 939.00 | | 73 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 176.00 | 48 600.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 168 261.00 | 8 740 873.00 | | 8 168 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 488 248.00 | 12 094 944.00 | | 11 488 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 611.00 | | 1 186 611.00 | 1 186 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 611.00 | | 1 186 611.00 | 1 186 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 244.00 | 12 003.00 | | 8 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 244.00 | 12 003.00 | | 8 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 122.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 796.00 | 3 122.00 | | 52 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 552.00 | 8 881.00 | | -44 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 975.00 | 882 495.00 | | 1 194 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 959.00 | 967 222.00 | | 1 240 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 985.00 | -84 727.00 | | -45 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 631 887.00 | | | 12 631 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 837 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 832 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626 184.00 | | | 12 626 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 988.00 | 542 876.00 | | 1 229 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 988.00 | 542 876.00 | | 1 229 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 900.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 160.00 | 52 795.00 | | 81 160.00 |
6T Sur comptes clients | 35 292.00 | 960.00 | | 35 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 452.00 | 53 755.00 | | 116 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 452.00 | 65 655.00 | | 116 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 103.00 | 198 103.00 | | 198 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 824 144.00 | 595 387.00 | 2 596 119.00 | 7 824 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 523.00 | 368 523.00 | | 368 523.00 |
VW T.V.A. | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 168 261.00 | 939 504.00 | 2 596 119.00 | 8 168 261.00 |