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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AP Constructions | 6 459.00 | 1 536.00 | 4 922.00 | 6 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 376.00 | 22 437.00 | 24 939.00 | 47 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 008.00 | 74 498.00 | 68 509.00 | 143 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 863.00 | 98 471.00 | 500 392.00 | 598 863.00 |
BT Marchandises | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BZ Autres créances | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CF Disponibilités | 134 156.00 | | 134 156.00 | 134 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 314.00 | | 173 314.00 | 173 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 178.00 | 98 471.00 | 673 706.00 | 772 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 557.00 | | | 406 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DL TOTAL (I) | 456 284.00 | | | 456 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 422.00 | | | 217 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 706.00 | | | 673 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 881.00 | | | 136 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 613.00 | | 622 613.00 | 622 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 613.00 | | 622 613.00 | 622 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 919.00 | | | 639 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 077.00 | | | 613 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 877.00 | | | 586 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 857.00 | | | 184 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 742.00 | 24 404.00 | 3 675.00 | 77 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 742.00 | 24 404.00 | 3 675.00 | 77 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 188.00 | 24 646.00 | 74 210.00 | 105 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 423.00 | 136 881.00 | 74 210.00 | 217 423.00 |