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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AP Constructions | 7 429.00 | 2 274.00 | 5 154.00 | 7 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 117.00 | 27 524.00 | 23 593.00 | 51 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 008.00 | 90 811.00 | 54 196.00 | 145 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 574.00 | 120 611.00 | 484 963.00 | 605 574.00 |
BT Marchandises | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BZ Autres créances | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CF Disponibilités | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 069.00 | | 155 069.00 | 155 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 643.00 | 120 611.00 | 640 032.00 | 760 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 398.00 | | | 433 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 458 238.00 | | | 458 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 793.00 | | | 181 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 032.00 | | | 640 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 859.00 | | 653 859.00 | 653 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 859.00 | | 653 859.00 | 653 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 183.00 | | | 679 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 974.00 | | | 673 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 863.00 | | | 598 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 843.00 | | | 196 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 471.00 | 25 729.00 | 3 589.00 | 98 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 471.00 | 25 729.00 | 3 589.00 | 98 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 208.00 | 20 222.00 | 67 986.00 | 88 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VP Divers | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 794.00 | 113 807.00 | 67 986.00 | 181 794.00 |