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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AP Constructions | 7 429.00 | 3 033.00 | 4 395.00 | 7 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 242.00 | 36 053.00 | 16 188.00 | 52 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 220.00 | 102 882.00 | 43 337.00 | 146 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 911.00 | 141 970.00 | 465 941.00 | 607 911.00 |
BT Marchandises | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CF Disponibilités | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 176.00 | | 125 176.00 | 125 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 087.00 | 141 970.00 | 591 117.00 | 733 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 607.00 | | | 438 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 463 410.00 | | | 463 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 117.00 | | | 591 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 221.00 | | 673 221.00 | 673 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 221.00 | | 673 221.00 | 673 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 385.00 | | | 712 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 451.00 | | | 704 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 575.00 | | 2 336.00 | 605 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 555.00 | | 2 336.00 | 203 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 611.00 | 21 359.00 | 141 970.00 | 120 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 611.00 | 21 359.00 | 141 970.00 | 120 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 785.00 | 24 512.00 | 48 273.00 | 72 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VP Divers | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 708.00 | 79 434.00 | 48 273.00 | 127 708.00 |