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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 776.00 | 55 325.00 | 62 451.00 | 117 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 670.00 | 102 197.00 | 226 473.00 | 328 670.00 |
BT Marchandises | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BZ Autres créances | 176 810.00 | | 176 810.00 | 176 810.00 |
CF Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 594.00 | | 343 594.00 | 343 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 264.00 | 102 197.00 | 570 067.00 | 672 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 346 996.00 | 330 826.00 | | 346 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 144.00 | 16 171.00 | | 30 144.00 |
DL TOTAL (I) | 382 640.00 | 352 496.00 | | 382 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 018.00 | 64 163.00 | | 53 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216.00 | 10 569.00 | | 11 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 184.00 | 61 740.00 | | 78 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 925.00 | 37 248.00 | | 44 925.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 427.00 | 173 720.00 | | 187 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 067.00 | 526 216.00 | | 570 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 826.00 | 134 952.00 | | 150 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057.00 | 10 125.00 | | 2 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 051.00 | | 678 051.00 | 678 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 051.00 | | 678 051.00 | 678 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 3 226.00 | | 2 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 031.00 | 14 651.00 | | 7 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 353.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 095.00 | 7 101.00 | | 6 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 7 454.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 390.00 | -1 102.00 | | -6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 1 640.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 669.00 | 632 663.00 | | 680 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 525.00 | 616 493.00 | | 650 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 144.00 | 16 171.00 | | 30 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 794.00 | | 14 956.00 | 322 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 080.00 | 328 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | 164 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 367.00 | | 14 361.00 | 159 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 427.00 | | 595.00 | 23 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 683.00 | 14 499.00 | 2 985.00 | 90 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 683.00 | 14 499.00 | 2 985.00 | 90 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
UX Autres créances clients | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 176 112.00 | | | 176 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 525.00 | 13 923.00 | 36 602.00 | 50 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VI Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 246.00 | 219 174.00 | 19 072.00 | 238 246.00 |
VW T.V.A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 428.00 | 150 826.00 | 36 602.00 | 187 428.00 |