| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 2 002.00 | 3 698.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 7 883.00 | 1 013.00 | 6 870.00 | 7 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 999.00 | 100 018.00 | 151 980.00 | 251 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 454.00 | 103 373.00 | 327 081.00 | 430 454.00 |
BT Marchandises | 144 842.00 | | 144 842.00 | 144 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 295.00 | | 101 295.00 | 101 295.00 |
BZ Autres créances | 95 626.00 | | 95 626.00 | 95 626.00 |
CF Disponibilités | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 275.00 | | 474 275.00 | 474 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 729.00 | 103 373.00 | 801 356.00 | 904 729.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 702.00 | 381 488.00 | | 362 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 442.00 | -18 786.00 | | 52 442.00 |
DL TOTAL (I) | 420 644.00 | 368 202.00 | | 420 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 018.00 | 179 914.00 | | 214 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 567.00 | 57 786.00 | | 58 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 218.00 | 78 832.00 | | 73 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 908.00 | 32 553.00 | | 33 908.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 711.00 | 349 083.00 | | 380 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 356.00 | 717 286.00 | | 801 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 785.00 | 285 118.00 | | 190 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 975.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 905.00 | | 705 905.00 | 705 905.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 905.00 | | 705 905.00 | 705 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 087.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 991.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 449.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 706.00 | 449.00 | | -3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | -330.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 640.00 | 712 366.00 | | 720 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 198.00 | 731 152.00 | | 668 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 442.00 | -18 786.00 | | 52 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 284.00 | 4 320.00 | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 200.00 | 26 087.00 | 71 914.00 | 149 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | 1 140.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 338.00 | 24 947.00 | 71 914.00 | 148 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
UX Autres créances clients | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
VB T. V. A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VC Groupe et associés | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 950.00 | 200 368.00 | 19 582.00 | 219 950.00 |