| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 3 142.00 | 2 558.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 7 883.00 | 1 801.00 | 6 082.00 | 7 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 701.00 | 1 634.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 024.00 | 122 451.00 | 135 574.00 | 258 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 686.00 | 128 095.00 | 309 592.00 | 437 686.00 |
BT Marchandises | 166 495.00 | | 166 495.00 | 166 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 964.00 | | 147 964.00 | 147 964.00 |
BZ Autres créances | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CF Disponibilités | 214 732.00 | | 214 732.00 | 214 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 002.00 | | 552 002.00 | 552 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 689.00 | 128 095.00 | 861 594.00 | 989 689.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 415 144.00 | 362 702.00 | | 415 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 291.00 | 52 442.00 | | 64 291.00 |
DL TOTAL (I) | 484 935.00 | 420 644.00 | | 484 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 097.00 | 214 018.00 | | 190 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 713.00 | 58 567.00 | | 46 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 009.00 | 73 218.00 | | 90 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 841.00 | 33 908.00 | | 49 841.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 659.00 | 380 711.00 | | 376 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 594.00 | 801 356.00 | | 861 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 954.00 | 190 785.00 | | 225 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 890.00 | | 994 890.00 | 994 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 890.00 | | 994 890.00 | 994 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 935.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 476.00 | 1 685.00 | | 5 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 201.00 | 14 110.00 | | 26 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 288.00 | 3 500.00 | | 22 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 288.00 | 3 500.00 | | 22 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 827.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 207.00 | 6 379.00 | | 19 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 342.00 | 7 206.00 | | 19 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | -3 706.00 | | 2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 3 000.00 | | 16 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 969.00 | 720 640.00 | | 1 043 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 678.00 | 668 198.00 | | 979 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 291.00 | 52 442.00 | | 64 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 382.00 | 2 284.00 | | 4 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 454.00 | | 29 654.00 | 430 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 23 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 421.00 | 437 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 633.00 | 268 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 222.00 | | 29 654.00 | 260 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 373.00 | 27 935.00 | 3 214.00 | 103 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 002.00 | 1 140.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 371.00 | 26 795.00 | 3 214.00 | 101 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
UX Autres créances clients | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |
VB T. V. A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VC Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 927.00 | 39 222.00 | 150 705.00 | 189 927.00 |
VI Groupe et associés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 569.00 | 170 775.00 | 18 794.00 | 189 569.00 |
VW T.V.A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 659.00 | 225 954.00 | 150 705.00 | 376 659.00 |