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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AN Terrains | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
AP Constructions | 91 251.00 | 33 786.00 | 57 465.00 | 91 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 551.00 | 1 854.00 | 11 697.00 | 13 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 958.00 | 35 968.00 | 72 990.00 | 108 958.00 |
BT Marchandises | 10 445.00 | 340.00 | 10 105.00 | 10 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 894.00 | 340.00 | 11 554.00 | 11 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 852.00 | 36 308.00 | 84 544.00 | 120 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | -7 899.00 | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 9 371.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 057.00 | 51 226.00 | | 59 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 462.00 | 4 654.00 | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 2 000.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 264.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 272.00 | 58 245.00 | | 67 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 544.00 | 75 517.00 | | 84 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 44.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 786.00 | 328.00 | | 8 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 786.00 | 328.00 | | 8 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 286.00 | -284.00 | | -8 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 799.00 | 41 529.00 | | 35 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 799.00 | 32 157.00 | | 35 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 9 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 486.00 | | 11 821.00 | 103 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | | | 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 349.00 | 108 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 349.00 | 108 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 159.00 | | 11 821.00 | 103 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 376.00 | 4 938.00 | 6 346.00 | 37 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 048.00 | 4 938.00 | 6 346.00 | 37 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 340.00 | | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 038.00 | 7 234.00 | 32 776.00 | 55 038.00 |
VI Groupe et associés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 272.00 | 19 468.00 | 32 776.00 | 67 272.00 |