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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 057.00 | 49 021.00 | 60 036.00 | 109 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 385.00 | 49 349.00 | 60 036.00 | 109 385.00 |
060 Stock marchandises | 11 157.00 | 280.00 | 10 877.00 | 11 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 280.00 | 11 847.00 | 12 127.00 |
110 Total général Actif | 121 512.00 | 49 629.00 | 71 883.00 | 121 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 283.00 | 27 578.00 | | 32 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145.00 | 80.00 | | 145.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 1 519.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 488.00 | 29 177.00 | | 32 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 257.00 | 9 323.00 | | 7 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 182.00 | -2 894.00 | | 2 182.00 |
242 Autres charges externes. | 10 405.00 | 9 704.00 | | 10 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 2 460.00 | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 578.00 | 158.00 | | 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 006.00 | 6 543.00 | | 7 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 445.00 | 25 294.00 | | 29 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 043.00 | 3 883.00 | | 3 043.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 544.00 | | |
294 Charges financières | 2 159.00 | 2 577.00 | | 2 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884.00 | 12 850.00 | | 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 60.00 | | | 60.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60.00 | | | 60.00 |