| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 709.00 | 42 015.00 | 66 695.00 | 108 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 037.00 | 42 342.00 | 66 695.00 | 109 037.00 |
060 Stock marchandises | 13 339.00 | 340.00 | 12 999.00 | 13 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 230.00 | 340.00 | 13 890.00 | 14 230.00 |
110 Total général Actif | 123 267.00 | 42 682.00 | 80 585.00 | 123 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 361.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 578.00 | 34 099.00 | | 27 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | 1 200.00 | | 80.00 |
230 Autres produits | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 177.00 | 35 299.00 | | 29 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 323.00 | 8 599.00 | | 9 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 894.00 | -1 354.00 | | -2 894.00 |
242 Autres charges externes. | 9 704.00 | 9 082.00 | | 9 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 1 911.00 | | 2 460.00 |
252 Charges sociales | 158.00 | 1 044.00 | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 543.00 | 4 942.00 | | 6 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 294.00 | 24 223.00 | | 25 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 883.00 | 11 076.00 | | 3 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 544.00 | 500.00 | | 11 544.00 |
294 Charges financières | 2 577.00 | 2 790.00 | | 2 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 850.00 | 8 786.00 | | 12 850.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |