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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 356.00 | 31 080.00 | 8 275.00 | 39 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 437.00 | 67 959.00 | 92 478.00 | 160 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 642.00 | 99 039.00 | 116 603.00 | 215 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 076.00 | | 204 076.00 | 204 076.00 |
BZ Autres créances | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
CF Disponibilités | 142 621.00 | | 142 621.00 | 142 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 652.00 | | 398 652.00 | 398 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 294.00 | 99 039.00 | 515 255.00 | 614 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 109.00 | 165 215.00 | | 187 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 939.00 | 21 894.00 | | 33 939.00 |
DL TOTAL (I) | 229 848.00 | 195 909.00 | | 229 848.00 |
DP Provisions pour risques | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 1 796.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 039.00 | 39 039.00 | | 32 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 529.00 | 29 318.00 | | 22 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 631.00 | 177 128.00 | | 204 631.00 |
EA Autres dettes | 7 577.00 | 11 885.00 | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 957.00 | 259 165.00 | | 267 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 255.00 | 455 074.00 | | 515 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 475.00 | | 1 090 475.00 | 1 090 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 475.00 | | 1 090 475.00 | 1 090 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 25 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 2 800.00 | | 4 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 920.00 | 24 031.00 | | 21 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 920.00 | -4 031.00 | | -21 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 2 618.00 | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 488.00 | 930 661.00 | | 1 114 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 549.00 | 908 766.00 | | 1 080 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 939.00 | 21 894.00 | | 33 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | 12 650.00 | | 8 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 199.00 | 15 150.00 | 9 000.00 | 59 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 199.00 | 15 150.00 | 9 000.00 | 59 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 450.00 | 9 000.00 | 17 450.00 | 17 450.00 |
6T Sur comptes clients | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 180.00 | 253 331.00 | 15 850.00 | 269 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 957.00 | 267 460.00 | 497.00 | 267 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |