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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 122.00 | 33 492.00 | 42 629.00 | 76 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 831.00 | 125 098.00 | 59 733.00 | 184 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 302.00 | 158 590.00 | 151 712.00 | 310 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 393.00 | 2 819.00 | 298 574.00 | 301 393.00 |
BZ Autres créances | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CF Disponibilités | 271 873.00 | | 271 873.00 | 271 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 541.00 | 2 819.00 | 610 722.00 | 613 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 843.00 | 161 409.00 | 762 434.00 | 923 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 207.00 | 183 208.00 | | 226 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 849.00 | 102 999.00 | | 134 849.00 |
DL TOTAL (I) | 369 856.00 | 295 007.00 | | 369 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 598.00 | 54 905.00 | | 63 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 437.00 | 48 654.00 | | 58 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 544.00 | 257 044.00 | | 220 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 578.00 | 460 603.00 | | 392 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 434.00 | 755 610.00 | | 762 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 026.00 | | 1 874 026.00 | 1 874 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 026.00 | | 1 874 026.00 | 1 874 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 655.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 655.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | 732.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 383.00 | 28 722.00 | | 49 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 516.00 | 1 734 669.00 | | 1 904 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 667.00 | 1 631 670.00 | | 1 769 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 849.00 | 102 999.00 | | 134 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 663.00 | 26 360.00 | 11 433.00 | 143 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 663.00 | 26 360.00 | 11 433.00 | 143 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 544.00 | 220 544.00 | | 220 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 668.00 | 336 668.00 | | 336 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 017.00 | 336 668.00 | 19 350.00 | 356 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 578.00 | 392 578.00 | | 392 578.00 |