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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 309.00 | 30 052.00 | 22 257.00 | 52 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 022.00 | 89 127.00 | 90 895.00 | 180 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 181.00 | 119 178.00 | 159 003.00 | 278 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 525.00 | | 268 525.00 | 268 525.00 |
BZ Autres créances | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CF Disponibilités | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 409.00 | | 360 409.00 | 360 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 590.00 | 119 178.00 | 519 411.00 | 638 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 383.00 | 195 502.00 | | 217 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 175.00 | 51 881.00 | | -34 175.00 |
DL TOTAL (I) | 192 008.00 | 256 183.00 | | 192 008.00 |
DP Provisions pour risques | 1 387.00 | 10 387.00 | | 1 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387.00 | 10 387.00 | | 1 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 839.00 | 51 643.00 | | 57 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 267.00 | 52 168.00 | | 50 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 125.00 | 218 740.00 | | 208 125.00 |
EA Autres dettes | | 5 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 016.00 | 327 683.00 | | 326 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 411.00 | 594 254.00 | | 519 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 579.00 | | 1 563 579.00 | 1 563 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 579.00 | | 1 563 579.00 | 1 563 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 253.00 | 200.00 | | 48 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 843.00 | 2 930.00 | | 15 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 530.00 | 2 930.00 | | 50 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | -2 730.00 | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 927.00 | 1 495 744.00 | | 1 617 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 103.00 | 1 443 863.00 | | 1 652 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 175.00 | 51 881.00 | | -34 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 824.00 | 6 790.00 | | 24 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 465.00 | 28 569.00 | 46 856.00 | 137 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 465.00 | 28 569.00 | 46 856.00 | 137 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 125.00 | 208 125.00 | | 208 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 316.00 | 330 316.00 | | 330 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 166.00 | 330 316.00 | 15 850.00 | 346 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 016.00 | 326 016.00 | | 326 016.00 |