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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 323 975.00 | | 5 323 975.00 | 5 323 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 206.00 | 440 000.00 | 5 562 206.00 | 6 002 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 206.00 | 440 000.00 | 5 562 206.00 | 6 002 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -132 261.00 | -88 776.00 | | -132 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 302.00 | -43 485.00 | | -334 302.00 |
DL TOTAL (I) | -425 864.00 | -91 561.00 | | -425 864.00 |
DP Provisions pour risques | 963 000.00 | 780 000.00 | | 963 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 000.00 | 780 000.00 | | 963 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 537.00 | 1 323 189.00 | | 1 405 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 292 414.00 | 1 578 554.00 | | 3 292 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 648.00 | 392 397.00 | | 323 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253.00 | 19 652.00 | | 3 253.00 |
EA Autres dettes | | 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 025 070.00 | 3 314 578.00 | | 5 025 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 206.00 | 4 003 017.00 | | 5 562 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 2 581 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 780 000.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 599.00 | 2 148 650.00 | | 2 581 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 901.00 | 2 192 135.00 | | 2 915 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 302.00 | -43 485.00 | | -334 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 000.00 | 183 000.00 | | 780 000.00 |
6T Sur comptes clients | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405 537.00 | 1 405 537.00 | | 1 405 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 648.00 | 323 648.00 | | 323 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 062.00 | 540 062.00 | | 540 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 656.00 | 1 732 656.00 | | 1 732 656.00 |