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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 975.00 | 45 054.00 | 80 921.00 | 125 975.00 |
BZ Autres créances | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 841 081.00 | | 841 081.00 | 841 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 417.00 | 45 054.00 | 986 363.00 | 1 031 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 417.00 | 45 054.00 | 986 363.00 | 1 031 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 697.00 | 37 000.00 | | 1 306 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -425 543.00 | -466 564.00 | | -425 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 928.00 | 40 721.00 | | -197 928.00 |
DL TOTAL (I) | 686 926.00 | -385 143.00 | | 686 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 253 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 188 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 828.00 | 271 333.00 | | 289 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 609.00 | 4 464.00 | | 9 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 437.00 | 2 717 841.00 | | 299 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 363.00 | 2 332 698.00 | | 986 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 437.00 | 2 717 841.00 | | 299 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 377 049.00 | | 2 377 049.00 | 2 377 049.00 |
FG Production vendue services | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 756.00 | | 2 402 756.00 | 2 402 756.00 |
FM Production stockée | | | -1 249 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 054.00 | |
GE Autres charges | | | 440 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 752.00 | 1 592 361.00 | | 1 595 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 680.00 | 1 551 639.00 | | 1 793 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 928.00 | 40 721.00 | | -197 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440 000.00 | 45 054.00 | 440 000.00 | 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 000.00 | 45 054.00 | 440 000.00 | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | 45 054.00 | 440 000.00 | 440 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 054.00 | 440 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 828.00 | 289 828.00 | | 289 828.00 |
UX Autres créances clients | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VB T. V. A. | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253 519.00 | | | 1 253 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |
VW T.V.A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 437.00 | 299 437.00 | | 299 437.00 |