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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 249 922.00 | | 1 249 922.00 | 1 249 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 878.00 | 440 000.00 | 57 878.00 | 497 878.00 |
BZ Autres créances | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 968 808.00 | | 968 808.00 | 968 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 698.00 | 440 000.00 | 2 332 698.00 | 2 772 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 698.00 | 440 000.00 | 2 332 698.00 | 2 772 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -466 564.00 | -132 261.00 | | -466 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 721.00 | -334 302.00 | | 40 721.00 |
DL TOTAL (I) | -385 143.00 | -425 864.00 | | -385 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 963 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 963 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 519.00 | 1 405 537.00 | | 1 253 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 525.00 | 3 292 414.00 | | 1 188 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 333.00 | 323 648.00 | | 271 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 464.00 | 3 253.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 841.00 | 5 025 070.00 | | 2 717 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 698.00 | 5 562 206.00 | | 2 332 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 510 155.00 | | 4 510 155.00 | 4 510 155.00 |
FG Production vendue services | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 777.00 | | 4 518 777.00 | 4 518 777.00 |
FM Production stockée | | | -4 074 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 534.00 | | | 184 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 534.00 | | | 184 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 534.00 | -270.00 | | 184 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 361.00 | 2 581 599.00 | | 1 592 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 639.00 | 2 915 901.00 | | 1 551 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 721.00 | -334 302.00 | | 40 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253 519.00 | 903 519.00 | 350 000.00 | 1 253 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 333.00 | 271 333.00 | | 271 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 945.00 | 552 945.00 | | 552 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 316.00 | 1 179 316.00 | 350 000.00 | 1 529 316.00 |