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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 827 000.00 | 22 240.00 | 804 760.00 | 827 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 552.00 | 2 335.00 | 14 217.00 | 16 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 597.00 | 24 576.00 | 819 021.00 | 843 597.00 |
BZ Autres créances | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 401.00 | 4 860.00 | 14 542.00 | 19 401.00 |
CF Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 295.00 | 4 860.00 | 28 436.00 | 33 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 892.00 | 29 435.00 | 847 457.00 | 876 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 877.00 | | | 538 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 648.00 | | | -13 648.00 |
DL TOTAL (I) | 536 229.00 | | | 536 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 182.00 | | | 191 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | | | 116.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 228.00 | | | 311 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 457.00 | | | 847 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 523.00 | | | 147 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 648.00 | | | -13 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 597.00 | | 367 000.00 | 476 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 552.00 | | 367 000.00 | 476 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125.00 | 18 450.00 | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125.00 | 18 450.00 | | 6 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 446.00 | | 4 586.00 | 9 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 446.00 | | 4 586.00 | 9 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 446.00 | | 4 586.00 | 9 446.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 182.00 | 27 477.00 | 143 623.00 | 191 182.00 |
VI Groupe et associés | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591.00 | 10 546.00 | 45.00 | 10 591.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 228.00 | 147 523.00 | 143 623.00 | 311 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
ST Autres comptes | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534.00 | | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 222.00 | | | 27 222.00 |