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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 827 000.00 | 44 930.00 | 782 070.00 | 827 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 552.00 | 5 335.00 | 11 217.00 | 16 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 597.00 | 50 266.00 | 793 331.00 | 843 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 942.00 | 50 266.00 | 843 676.00 | 893 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 229.00 | | | 525 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
DL TOTAL (I) | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 866.00 | | | 163 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 676.00 | | | 257 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 676.00 | | | 843 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 574.00 | | 109 574.00 | 109 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 574.00 | | 109 574.00 | 109 574.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 701.00 | | | 115 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 597.00 | | | 843 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 552.00 | | | 843 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 576.00 | 25 690.00 | | 24 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 25 690.00 | | 24 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 866.00 | 27 924.00 | 115 860.00 | 163 866.00 |
VI Groupe et associés | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 873.00 | 11 828.00 | 45.00 | 11 873.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 676.00 | 121 734.00 | 115 860.00 | 257 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
ST Autres comptes | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443.00 | | | 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 056.00 | | | 21 056.00 |