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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 827 000.00 | 67 620.00 | 759 380.00 | 827 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 552.00 | 8 335.00 | 8 217.00 | 16 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 597.00 | 75 956.00 | 767 641.00 | 843 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 224.00 | 75 956.00 | 778 269.00 | 854 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 572.00 | | | 553 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
DL TOTAL (I) | 610 426.00 | | | 610 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 269.00 | | | 778 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 228.00 | | 113 228.00 | 113 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 228.00 | | 113 228.00 | 113 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 597.00 | | | 843 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 552.00 | | | 843 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 266.00 | 25 690.00 | | 50 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 266.00 | 25 690.00 | | 50 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 110.00 | 28 403.00 | 107 707.00 | 136 110.00 |
VI Groupe et associés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850.00 | 4 805.00 | 45.00 | 4 850.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 842.00 | 60 136.00 | 107 707.00 | 167 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
ST Autres comptes | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101.00 | | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 462.00 | | | 23 462.00 |