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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
BZ Autres créances | 119 346.00 | | 119 346.00 | 119 346.00 |
CF Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 889.00 | | 125 889.00 | 125 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 896.00 | | 303 896.00 | 303 896.00 |
CU Autres participations | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 752.00 | 51 804.00 | | 64 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 371.00 | 12 948.00 | | 15 371.00 |
DL TOTAL (I) | 85 622.00 | 70 252.00 | | 85 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 893.00 | 92 073.00 | | 74 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 916.00 | 76 416.00 | | 142 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 390.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 1 858.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 273.00 | 170 737.00 | | 218 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 896.00 | 240 989.00 | | 303 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 269.00 | 97 311.00 | | 162 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 045.00 | -2 080.00 | | -3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 470.00 | 16 095.00 | | 21 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100.00 | 3 147.00 | | 6 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 371.00 | 12 948.00 | | 15 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 435.00 | 17 430.00 | 56 005.00 | 73 435.00 |
VI Groupe et associés | 142 916.00 | 142 916.00 | | 142 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 346.00 | 119 346.00 | | 119 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 273.00 | 162 269.00 | 56 005.00 | 218 273.00 |