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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
BZ Autres créances | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 715.00 | | 136 715.00 | 136 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 721.00 | | 314 721.00 | 314 721.00 |
CU Autres participations | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 122.00 | 64 752.00 | | 80 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 076.00 | 15 371.00 | | 18 076.00 |
DL TOTAL (I) | 103 698.00 | 85 622.00 | | 103 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 117.00 | 74 893.00 | | 57 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 316.00 | 142 916.00 | | 152 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | 464.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 023.00 | 218 273.00 | | 211 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 721.00 | 303 896.00 | | 314 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 053.00 | 162 269.00 | | 173 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -988.00 | -3 045.00 | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 571.00 | 21 470.00 | | 20 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495.00 | 6 100.00 | | 2 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 076.00 | 15 371.00 | | 18 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 005.00 | 18 035.00 | 37 969.00 | 56 005.00 |
VI Groupe et associés | 152 316.00 | 152 316.00 | | 152 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 023.00 | 173 053.00 | 37 969.00 | 211 023.00 |