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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
BZ Autres créances | 130 023.00 | | 130 023.00 | 130 023.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 508.00 | | 130 508.00 | 130 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 514.00 | | 308 514.00 | 308 514.00 |
CU Autres participations | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 198.00 | 80 122.00 | | 98 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 225.00 | 18 076.00 | | 13 225.00 |
DL TOTAL (I) | 116 924.00 | 103 698.00 | | 116 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 723.00 | 57 117.00 | | 38 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 316.00 | 152 316.00 | | 152 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | 1 590.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 591.00 | 211 023.00 | | 191 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 514.00 | 314 721.00 | | 308 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 283.00 | 173 053.00 | | 172 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -595.00 | -988.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 458.00 | 20 571.00 | | 15 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233.00 | 2 495.00 | | 2 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 225.00 | 18 076.00 | | 13 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 130 021.00 | 130 021.00 | | 130 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 969.00 | 18 661.00 | 19 308.00 | 37 969.00 |
VI Groupe et associés | 152 316.00 | 152 316.00 | | 152 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 023.00 | 130 023.00 | | 130 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 591.00 | 172 282.00 | 19 308.00 | 191 591.00 |