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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
AN Terrains | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
AP Constructions | 196 356.00 | 78 579.00 | 117 777.00 | 196 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 225.00 | 304 871.00 | 209 354.00 | 514 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 913.00 | 6 094.00 | 819.00 | 6 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 227.00 | 480 404.00 | 1 454 823.00 | 1 935 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 266.00 | | 79 266.00 | 79 266.00 |
BN En cours de production de biens | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 627.00 | 10 730.00 | 641 897.00 | 652 627.00 |
BZ Autres créances | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 226 051.00 | | 1 226 051.00 | 1 226 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 740.00 | 10 730.00 | 2 115 010.00 | 2 125 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 967.00 | 491 134.00 | 3 569 833.00 | 4 060 967.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 960.00 | 132 873.00 | | 107 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 781.00 | 95 087.00 | | 182 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 393 741.00 | 282 960.00 | | 393 741.00 |
DP Provisions pour risques | 257 920.00 | 80 360.00 | | 257 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 786 065.00 | 1 563 531.00 | | 1 786 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 043 985.00 | 1 643 891.00 | | 2 043 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 450.00 | 325 487.00 | | 294 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 839.00 | 628 192.00 | | 516 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 274.00 | 240 411.00 | | 304 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 4 830.00 | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 107.00 | 1 338 520.00 | | 1 132 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 833.00 | 3 265 371.00 | | 3 569 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 195.00 | 12 856.00 | 161 051.00 | 148 195.00 |
FD Production vendue biens | 3 359 441.00 | 591 076.00 | 3 950 516.00 | 3 359 441.00 |
FG Production vendue services | 121 368.00 | 1 149.00 | 122 516.00 | 121 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 003.00 | 605 080.00 | 4 234 084.00 | 3 629 003.00 |
FM Production stockée | | | 12 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 022.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | 3 306.00 | | 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000.00 | 3 306.00 | | 164 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 867.00 | | | 141 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 384.00 | 100 000.00 | | 152 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 616.00 | -96 694.00 | | 11 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 422.00 | 51 206.00 | | 47 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 895.00 | 5 386 123.00 | | 4 635 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 114.00 | 5 291 036.00 | | 4 453 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 781.00 | 95 087.00 | | 182 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 765.00 | | 1 000 062.00 | 2 089 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863 000.00 | 1 114 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 600.00 | 1 935 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 600.00 | 730 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 905.00 | | 140 062.00 | 881 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 000.00 | | 860 000.00 | 1 117 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643 891.00 | 532 022.00 | 131 928.00 | 1 643 891.00 |
6T Sur comptes clients | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 621.00 | 532 022.00 | 131 928.00 | 1 654 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 839.00 | 516 839.00 | | 516 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 696.00 | 130 696.00 | | 130 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 897.00 | | | 641 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VB T. V. A. | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 063.00 | 63 874.00 | 230 189.00 | 294 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 323.00 | 725 593.00 | 1 020 730.00 | 1 746 323.00 |
VW T.V.A. | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 107.00 | 901 918.00 | 230 189.00 | 1 132 107.00 |