| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
AN Terrains | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
AP Constructions | 196 356.00 | 91 670.00 | 104 687.00 | 196 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 225.00 | 380 451.00 | 156 774.00 | 537 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 405.00 | 11 191.00 | 20 214.00 | 31 405.00 |
AX Avances et acomptes | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
BF Prêts | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 744.00 | 574 172.00 | 1 605 573.00 | 2 179 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 416.00 | | 107 416.00 | 107 416.00 |
BN En cours de production de biens | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 891.00 | | 1 339 891.00 | 1 339 891.00 |
BZ Autres créances | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
CF Disponibilités | 1 413 416.00 | | 1 413 416.00 | 1 413 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 443.00 | | 3 027 443.00 | 3 027 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 187.00 | 574 172.00 | 4 633 016.00 | 5 207 187.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 741.00 | | | 170 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 152.00 | | | 201 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 462 893.00 | | | 462 893.00 |
DP Provisions pour risques | 318 960.00 | | | 318 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 305 499.00 | | | 2 305 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 624 459.00 | | | 2 624 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 409.00 | | | 230 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 086.00 | 516 839.00 | | 772 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 594.00 | | | 531 594.00 |
EA Autres dettes | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 664.00 | | | 1 545 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 016.00 | | | 4 633 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 840.00 | | | 1 379 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 264.00 | | 458 264.00 | 458 264.00 |
FD Production vendue biens | 4 901 493.00 | | 4 901 493.00 | 4 901 493.00 |
FG Production vendue services | 112 449.00 | | 112 449.00 | 112 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 206.00 | | 5 472 206.00 | 5 472 206.00 |
FM Production stockée | | | 27 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 809 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 164 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 164 000.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 700.00 | 10 517.00 | | -9 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 700.00 | 152 384.00 | | -9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 200.00 | 11 616.00 | | 24 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 289.00 | 47 422.00 | | 274 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 781.00 | 4 635 895.00 | | 5 837 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 630.00 | 4 453 114.00 | | 5 636 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 152.00 | 182 781.00 | | 201 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 227.00 | | 1 254 776.00 | 1 935 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010 000.00 | 1 216 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 259.00 | 2 179 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 872 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 367.00 | | 142 276.00 | 730 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 000.00 | | 1 112 500.00 | 1 114 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 404.00 | 94 027.00 | 259.00 | 480 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 544.00 | 94 027.00 | 259.00 | 389 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 043 985.00 | 809 434.00 | 228 960.00 | 2 043 985.00 |
6T Sur comptes clients | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054 715.00 | 809 434.00 | 228 960.00 | 2 054 715.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 086.00 | 772 086.00 | | 772 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 619.00 | 157 619.00 | | 157 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 788.00 | 194 788.00 | | 194 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UP Prêts | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 891.00 | | | 1 339 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 409.00 | 64 584.00 | 165 824.00 | 230 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 021.00 | 1 403 521.00 | 1 112 500.00 | 2 516 021.00 |
VW T.V.A. | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 664.00 | 1 379 840.00 | 165 824.00 | 1 545 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |