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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
AN Terrains | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
AP Constructions | 196 356.00 | 104 760.00 | 91 596.00 | 196 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 954.00 | 463 767.00 | 206 187.00 | 669 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 103.00 | 24 923.00 | 40 180.00 | 65 103.00 |
AX Avances et acomptes | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BF Prêts | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 430.00 | 684 310.00 | 1 859 120.00 | 2 543 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 541.00 | | 220 541.00 | 220 541.00 |
BN En cours de production de biens | 74 467.00 | | 74 467.00 | 74 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 306.00 | | 883 306.00 | 883 306.00 |
BZ Autres créances | 152 140.00 | | 152 140.00 | 152 140.00 |
CF Disponibilités | 1 818 011.00 | | 1 818 011.00 | 1 818 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 096.00 | | 3 233 096.00 | 3 233 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 526.00 | 684 310.00 | 5 092 216.00 | 5 776 526.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 893.00 | 170 741.00 | | 221 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 827.00 | 201 152.00 | | 311 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 612 720.00 | 462 893.00 | | 612 720.00 |
DP Provisions pour risques | 376 018.00 | 318 960.00 | | 376 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 789 849.00 | 2 305 499.00 | | 2 789 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 165 867.00 | 2 624 459.00 | | 3 165 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 020.00 | 230 409.00 | | 155 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 745.00 | 772 086.00 | | 807 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 830.00 | 531 594.00 | | 344 830.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | 11 576.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 629.00 | 1 545 664.00 | | 1 313 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 216.00 | 4 633 016.00 | | 5 092 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 927.00 | 1 379 840.00 | | 1 223 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 219.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 654.00 | 12 560.00 | 250 214.00 | 237 654.00 |
FD Production vendue biens | 3 727 510.00 | 1 925 281.00 | 5 652 792.00 | 3 727 510.00 |
FG Production vendue services | 112 577.00 | 16 107.00 | 128 683.00 | 112 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 740.00 | 1 953 948.00 | 6 031 688.00 | 4 077 740.00 |
FM Production stockée | | | 43 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 884 340.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 953.00 | 24 856.00 | | 15 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | 14 500.00 | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | 14 500.00 | | 13 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -9 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -9 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 667.00 | 24 200.00 | | 13 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 977.00 | 274 289.00 | | 229 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 483.00 | 5 837 781.00 | | 6 475 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 656.00 | 5 636 630.00 | | 6 163 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 827.00 | 201 152.00 | | 311 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 212.00 | 1 181.00 | | 10 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 744.00 | | 1 580 914.00 | 2 179 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012 500.00 | 1 456 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117 228.00 | 2 543 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 728.00 | 996 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 384.00 | | 228 380.00 | 872 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 500.00 | | 1 352 534.00 | 1 216 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 172.00 | 120 341.00 | 10 203.00 | 574 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 312.00 | 120 341.00 | 10 203.00 | 483 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 624 459.00 | 884 340.00 | 342 932.00 | 2 624 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624 459.00 | 884 340.00 | 342 932.00 | 2 624 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 745.00 | 807 745.00 | | 807 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UP Prêts | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 883 306.00 | 883 306.00 | | 883 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 020.00 | 65 318.00 | 89 702.00 | 155 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 499.00 | 1 042 965.00 | 1 352 534.00 | 2 395 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 629.00 | 1 223 927.00 | 89 702.00 | 1 313 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |