| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 113.00 | 101 984.00 | 44 129.00 | 146 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 625.00 | 38 869.00 | 28 756.00 | 67 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 826.00 | 143 931.00 | 114 895.00 | 258 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 066.00 | | 101 066.00 | 101 066.00 |
BZ Autres créances | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
CF Disponibilités | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 575.00 | | 268 575.00 | 268 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 401.00 | 143 931.00 | 383 470.00 | 527 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 489.00 | | | 188 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
DL TOTAL (I) | 265 585.00 | | | 265 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 470.00 | | | 383 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FG Production vendue services | 1 394 729.00 | | 1 394 729.00 | 1 394 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 812.00 | | 1 396 812.00 | 1 396 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 777.00 | | | -20 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 651.00 | | | 1 423 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 555.00 | | | 1 357 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 010.00 | | 37 815.00 | 221 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 922.00 | | 37 815.00 | 175 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 471.00 | 28 460.00 | | 115 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 393.00 | 28 460.00 | | 112 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
UX Autres créances clients | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
VB T. V. A. | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 14 000.00 | 7 000.00 | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 500.00 | 205 490.00 | 22 010.00 | 227 500.00 |
VW T.V.A. | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 885.00 | 110 885.00 | 7 000.00 | 117 885.00 |