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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 113.00 | 113 680.00 | 32 433.00 | 146 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 434.00 | 45 993.00 | 24 441.00 | 70 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 696.00 | 162 750.00 | 98 945.00 | 261 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 503.00 | | 148 503.00 | 148 503.00 |
BZ Autres créances | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CF Disponibilités | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 454.00 | | 288 454.00 | 288 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 149.00 | 162 750.00 | 387 399.00 | 550 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
DH Report à nouveau | 188 489.00 | | | 188 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
DL TOTAL (I) | 298 307.00 | | | 298 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 092.00 | | | 89 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 399.00 | | | 387 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 092.00 | | | 89 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 826.00 | | 2 870.00 | 258 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 738.00 | | 2 809.00 | 213 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 010.00 | | 61.00 | 22 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 931.00 | 18 820.00 | | 143 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 853.00 | 18 820.00 | | 140 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
UX Autres créances clients | 148 503.00 | | | 148 503.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 335.00 | 200 264.00 | 22 071.00 | 222 335.00 |
VW T.V.A. | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |