| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 431.00 | 126 998.00 | 50 433.00 | 177 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 075.00 | 54 066.00 | 21 009.00 | 75 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 656.00 | 184 142.00 | 113 514.00 | 297 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BT Marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 880.00 | | 272 880.00 | 272 880.00 |
BZ Autres créances | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
CF Disponibilités | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 921.00 | | 380 921.00 | 380 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 577.00 | 184 142.00 | 494 435.00 | 678 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
DH Report à nouveau | 188 489.00 | | | 188 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DL TOTAL (I) | 320 457.00 | | | 320 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 978.00 | | | 173 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 435.00 | | | 494 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 978.00 | | | 173 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 696.00 | | 37 960.00 | 261 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 297 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 547.00 | | 35 960.00 | 216 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 071.00 | | 2 000.00 | 22 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 750.00 | 21 392.00 | | 162 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 673.00 | 21 392.00 | | 159 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
UX Autres créances clients | 272 880.00 | 272 880.00 | | 272 880.00 |
VB T. V. A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 816.00 | 325 745.00 | 22 071.00 | 347 816.00 |
VW T.V.A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 978.00 | 173 978.00 | | 173 978.00 |