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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 000.00 | 4 236 744.00 | 4 763 255.00 | 9 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 003 741.00 | 4 240 486.00 | 4 763 255.00 | 9 003 741.00 |
BZ Autres créances | 3 138 696.00 | | 3 138 696.00 | 3 138 696.00 |
CF Disponibilités | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 752.00 | | 3 142 752.00 | 3 142 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 146 494.00 | 4 240 486.00 | 7 906 007.00 | 12 146 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 040 000.00 | 9 040 000.00 | | 9 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
DH Report à nouveau | -565 433.00 | | | -565 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 578.00 | -565 433.00 | | -635 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 896 887.00 | 8 532 466.00 | | 7 896 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 8 760.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 120.00 | 41 017.00 | | 9 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 007.00 | 8 573 484.00 | | 7 906 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026.00 | 52 623.00 | | 4 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 605.00 | 618 056.00 | | 639 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 579.00 | -565 433.00 | | -635 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 003 742.00 | | | 9 003 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 003 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 074.00 | 529 412.00 | | 3 711 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707 333.00 | 529 412.00 | | 3 707 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VC Groupe et associés | 3 123 996.00 | | | 3 123 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 697.00 | 3 138 697.00 | | 3 138 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
ST Autres comptes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 123.00 | | | 17 123.00 |